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Konsolidierte Mittelflussrechnung (ungeprüft)

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in Tausend CHF

1. Sem. 2011

1. Sem. 2010

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

182'106

188'657

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

7'391

7'947

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

405

327

Bezahlte Zinsen

–41'585

–50'931

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

124'827

131'419

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–17'693

–23'858

Einnahmen aus Handelsgeschäften

11'689

14'370

Übrige Einnahmen

2'380

5'252

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–138'618

–130'441

Übrige Ausgaben

–7'299

–1'899

Bezahlte Gewinnsteuern

–3'957

–3'221

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Vermögen und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

119'646

137'622

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

59'874

356'006

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

200'756

–65'055

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

8'050

3'791

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

–364'249

–112'724

Übrige Aktiven

53'767

–10'372

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

–12'771

4'329

Finanzielle Verpflichtungen

–209'230

41'257

Übrige Verpflichtungen

13'968

–7'269

Veränderungen der Vermögen und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

–249'835

209'963

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

–130'189

347'585

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–12'847

–3'871

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

0

306

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

0

–1'001

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

320

241

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–11'881

–21'596

Erwerb von Finanzanlagen

–144'360

–117'879

Veräusserung von Finanzanlagen

145'696

165'862

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–4'974

–3'603

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–28'046

18'459

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–9'987

–2'824

Veräusserung eigener Aktien

2'343

2'108

Dividendenausschüttung

–96'636

–96'900

Zuwendung an die LLB-Arbeitgeberstiftung

–2'000

–2'000

Zuwendung an die LLB-Zukunftsstiftung

–3'000

0

Minderheiten

–3'022

–1'788

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

234'027

86'843

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–503'542

–285'911

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–381'817

–300'472

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–1'083

–2'022

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

–541'135

63'550

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

1'874'238

1'504'270

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

1'333'103

1'567'820

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

439'262

267'388

Forderungen aus Geldmarktpapieren
(ursprüngliche Laufzeit bis 3 Monate)

169'975

329'978

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

723'866

970'454

Total Zahlungsmittelbestand

1'333'103

1'567'820